发布日期：2025-06-10 10:20 点击次数：199
汇添富收益快钱货币市集基金 A 类份额更新基金产物贵寓纲目(2024
年 12 月 19 日更新)
编制日历：2024 年 12 月 18 日
送出日历：2024 年 12 月 19 日
本纲目提供本基金的报复信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。
一、 产物冒失
基金简称 汇添富收益快钱货币 基金代码 159005
汇添富收益快钱货币
下属基金简称 下属基金代码 159005
A
汇添富基金治理股份 中国工商银行股份有限
基金治理东说念主 基金托管东说念主
有限公司 公司
基金契约奏凯日 2014 年 12 月 23 日 上市交游所 深圳证券交游所
上市日历 2015 年 01 月 13 日 基金类型 货币市集基金
交游币种 东说念主民币 运作表情 庸碌盛开式
盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金基
基金司理 温开强 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 03 月 01 日
（1）在本基金进行基金份额折算前，若 A 类基金份额握有东说念主在单个
基金账户保留的基金份额达到或逾越 3,000,000 份时，本基金的登记
机构自动将其在该基金账户握有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份
额；在本基金进行基金份额折算后，若 A 类基金份额握有东说念主在单个基
金账户保留的基金份额达到或逾越 30,000 份时，本基金的登记机构
其他
自动将其在该基金账户握有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。
（2）在本基金进行基金份额折算前,若 B 类基金份额握有东说念主在单个基
金账户保留的基金份额低于 3,000,000 份时，本基金的登记机构自动
将其在该基金账户握有的 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额；在本基
金进行基金份额折算后，若 B 类基金份额握有东说念主在单个基金账户保留
的基金份额低于 30,000 份时，本基金的登记机构自动将其在该基金
账户握有的 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额。
二、 基金投资与净值进展
（一）投资主意与投资策略
在保握基金财富的低风险和高流动性的前提下，力求达成卓著事迹比较基
投资主意
准的投资报告。
本基金投资于法律功令及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，见告
投资规模
入款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行依期入款、大额存单，期限
在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票
据，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、财富支撑证券、中期单据，
以及中国证监会及/或中国东说念主民银行招供的其他具有细致流动性的金融工
具。
若是法律功令或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金治理
东说念主在推论相宜法子后，不错将其纳入投资规模。
本基金将谀媚宏不雅分析和微不雅分析制定投资策略，用功在知足安全性、流
主要投资策略 动性需要的基础上达成更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：漂泊
建树策略、久期断绝策略、套利策略、时机选拔策略。
事迹比较基准 活期入款利率(税后)
本基金为货币市集证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
风险收益特征
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金、债券型基金。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募讲解书》。本基金产物有风险，
投资需严慎。
（二）投资组联合产建树图表
（三）自基金契约奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售探讨用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
申购费 每每情况下，本基金不收取申购用度。
每每情况下，本基金不收取赎回用度，但当本
基金前 10 名基金份额握有东说念主的握有份额共计
逾越基金总份额 50%，且本基金投资组合中现
金、国债、中央银行单据、战术性金融债券以
及 5 个交游日内到期的其他金融器具占基金资
赎回费 产净值的比例共计低于 10%且偏离度为负时，
为确保基金适应运作，幸免诱发系统性风险，
基金治理东说念主将对当日单个基金份额握有东说念主苦求
赎回基金份额逾越基金总份额 1%以上的赎回
苦求（逾越 1%的部分）征收 1%的强制赎回费
用，并将上述赎回用度全额计入基金财产。
注：本基金已缔造，投老本基金不波及认购费。
（二）基金运作探讨用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费表情 收取方
基金治理东说念主、销售
治理费 0.15% -
机构
托管费 0.05% - 基金托管东说念主
销售做事费年费率为
为 A 类的基金份额握有
销售做事费 - 销售机构
东说念主，年销售做事费率应自
其左迁的阐发日起适用 A
类基金份额的费率。
审计用度 - 100000.00 元/年 司帐师事务所
信息泄漏费 - 120000.00 元/年 功令泄漏报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金契约》奏凯后与基
金探讨的讼师费和诉讼
费、A 类和 B 类基金份额
其他用度 - 上市费及年费、基金份额 -
握有东说念主大会用度、基金的
证券交游用度、基金的银
行汇划用度等用度。
注：本基金用度的贪图规律和支付表情详见本基金的《招募讲解书》。本基金交游证券、基金等
产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。本基金运作探讨用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期讲述泄漏为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在握未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金治理费率、托管费率、销
售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的探讨数据为基
准测算。
四、风险揭示与报复教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金的风险包括：市集风险、治理风险、流动性风险、独到风险、操作或技能风险、合
规性风险偏执它风险。其中独到风险具体如下：
（二）报复教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称累赘、训诫信用、严慎勤勉的原则治理和愚弄基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金契约确当事东说念主。
本基金的争议惩处处理表情为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见本基金契约的具体约
定。
基金产物贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确赢得基金的探讨信息，敬请同期关心基金治理东说念主发布的探讨临时公告
等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金治理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况讲解
本次更新主要波及“基金投资与净值进展”章节。
