证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-032
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和无缺，莫得虚
假记录、误导性述说能够要紧遗漏。
止境辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券往还所摘牌。握有东谈主
握有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前根除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒握有东谈主珍重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对亏空，敬请投
资者珍重投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往还日的收盘价钱不低
于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）中端正的有条件赎回条目。衔尾当前阛阓
及公司自己情况，经过审慎辩论，公司董事会甘心公司利用“神码转债”的提前
赎回权。现将相关事项公告如下：
一、 可调度公司债券基本情况
凭证中国证券监督处理委员会出具的《对于甘心神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990
万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募
集资金总数为东谈主民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券往还所甘心，上述 1,338.9990 万张可调度公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。凭证辩论法律法例和《召募阐扬书》的相关端正，
“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可调度为公司股份，运转转股价钱为 32.51 元/
股。
因公司施行 2023 年年度权柄分拨决策，
“神码转债”的转股价钱由 32.51 元
/股调养为 32.07 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日告成。
二、 可调度公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募阐扬书》，公司本次刊行的可调度公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出面前，
公司鼓舞大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一谈或部分未转股的可调度公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述往还日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则在调养前的往还日按调养前的转股价钱和收盘价钱臆测，
在调养后的往还日按调养后的转股价钱和收盘价钱臆测。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个往还日须从转股价钱调养之后的第 1 个往还日起从头
臆测。
时。
当期应计利息的臆测公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可
调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券以前票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可调度公司债券的赎回期与转股期疏浚，即刊行已矣之日满 6 个
月后的第一个往还日起至本次刊行的可调度公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往还日的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已空闲公司股票在职何衔尾 30 个往还日中至少 15 个往还日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条目。
三、 赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“神码转债”赎回价钱
为 100.13 元/张。臆测历程如下：
当期应计利息的臆测公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i 为可调度公司债券以前票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已矣赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“神码转债”握有东谈主。
（三）赎回法子实时代、公告安排
债”握有东谈主本次赎回的辩论事项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券往还所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”握有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
接洽地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本阛阓
部
接洽辩论东谈主：柴少华
接洽电话：010-82705411
四、 其他需阐扬的事项
进行转股报告。具体转股操作提出债券握有东谈主在报告前接洽开户证券公司。
的最小单元为 1 股；兼并往还日内屡次报告转股的，将合并臆测转股数目。可转
债握有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券往还所等部门的相关端正，在可转债握有东谈主转股当日
后的 5 个往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额特别所对应确当期应答利
息。
报告后次一往还日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。
五、 风险辅导
凭证安排，已矣 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券往还所摘牌。握有东谈主握有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“神码转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主
珍重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者珍重投资
风险。
六、 备查文献
码转债的核查办法；
提前赎回的法律办法书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月五日
