证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-035
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”赎回推行暨行将住手转股的遑急提醒性公告
本行及董事会合座成员保证信息泄漏内容的信得过、准确和完好，莫得诞妄
记录、误导性诠释或紧要遗漏。
遑急内容提醒：
因“苏行转债”已住手走动，本行特提醒投资者在期限内转股。2025 年 3
月 6 日是“苏行转债”终末一个转股日，当日收市前，捏有“苏行转债”的投资
者仍可进行转股；2025 年 3 月 6 日收市后，未转股的“苏行转债”将住手转股。
个走动日，投资者如未实时转股，可能靠近吃亏。敬请投资者仔细阅读本公告
内容，关爱关连风险。
非常提醒：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券走动所摘牌。投资者捏
有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤废质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大各异，特提醒捏有东谈主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近吃亏，敬请投资者扎眼投资风险。
一、赎回情况详尽
（一）触发赎回情形
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下
简称“本行”）股票价钱已有 15 个走动日的收盘价不低于“苏行转债”当期转
股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），把柄《苏州银行股份有
限公司公拓荒行 A 股可弯曲公司债券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）
的关连商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条件。2025 年 1 月 21 日，本行
第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，
决定诈欺本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一谈
赎回。
（二）有条件赎回条件
把柄《召募阐发书》，“苏行转债”有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本行 A 股股票聚合三十个走动日中至
少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱诊治的情
形，则在诊治日前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治日及之
后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可转债。
二、赎回推行安排
（一）赎回价钱特别细则依据
把柄《召募阐发书》中“苏行转债”有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱
为 101.35 元/张（含息税）。具体计较相貌如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 7 日）止的本色日期天数 329（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的合座“苏
行转债”捏有东谈主。
（三）赎回口头实时辰安排
转债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。
日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回
完成后，“苏行转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“苏行转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
推敲部门：苏州银行董事会办公室
推敲电话：0512-69868509
三、本行本色禁止东谈主、控股推动、捏股 5%以上推动及本行董事、监事、高
级处理东谈主员在赎回条件称心前六个月内走动“苏行转债”的情况
本行无本色禁止东谈主、控股推动。经核查，本行捏股 5%以上推动苏州外洋发
展集团有限公司在赎回条件称心前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1
月 21 日）走动“苏行转债”的情况如下表列示：
期初捏罕有 时刻共计买入数 时刻共计卖出数 期末捏罕有
公司称呼
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
苏州外洋发展集
团有限公司
除上述情况外，本行不存在其他捏股 5%以上推动及本行董事、监事、高等
处理东谈主员在赎回条件称心前六个月内走动“苏行转债”的情况。
四、其他需阐发的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的阐发
定，
“苏行转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税），
本色派发赎回金额为东谈主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将协调由各兑付机
构肃穆代扣代缴并奏凯向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
定，对于捏有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税）。
业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对捏有“苏行转债”的及格境
外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国
企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民
币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内建树的机
构、局势得到的与该机构、局势有本色磋议的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的阐发
进行转股讲演。具体转股操作提议可转债捏有东谈主在讲演前推敲开户证券公司。
小单元为 1 股；合并走动日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东谈主恳求弯曲成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及弯曲为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系王法，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个走动日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
讲演后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。
五、风险提醒
把柄安排，戒指 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“苏行转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“苏行转债”赎回价钱可能与其住手走动和住手转股前的市集价钱存在
较大各异，特提醒捏有东谈主扎眼在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者扎眼投资风险。
六、备查文献
的核查概念；
债券的法律概念书。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
