发布日期：2025-06-10 07:26 点击次数：58
汇添富收益快钱货币商场基金 F 类份额更新基金居品尊府摘录(2024
年 12 月 19 日更新)
编制日历：2024 年 12 月 18 日
送出日历：2024 年 12 月 19 日
本摘录提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。
一、 居品大略
基金简称 汇添富收益快钱货币 基金代码 159005
汇添富收益快钱货币
下属基金简称 下属基金代码 018770
F
汇添富基金管束股份 中国工商银行股份有限
基金管束东谈主 基金托管东谈主
有限公司 公司
基金条约奏效日 2014 年 12 月 23 日 上市来回所 -
上市日历 - 基金类型 货币商场基金
来回币种 东谈主民币 运作形势 世俗灵通式
灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基
基金司理 温开强 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 03 月 01 日
自 2023 年 9 月 26 日起增设汇添富收益快钱货币商场基金 F 类基金份
其他
额。
二、 基金投资与净值施展
（一）投资主义与投资策略
在保捏基金金钱的低风险和高流动性的前提下，力求完毕高出事迹比较基
投资主义
准的投资请教。
本基金投资于法律限定及监管机构允许投资的金融器用，包括现款，示知
入款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行按期入款、大额存单，期限
在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票
据，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、金钱守旧证券、中期单据，
投资限度
以及中国证监会及/或中国东谈主民银行认同的其他具有精湛流动性的金融工
具。
淌若法律限定或监管机构以后允许货币商场基金投资其他品种，基金管束
东谈主在实践符合门径后，不错将其纳入投资限度。
本基金将聚集宏不雅分析和微不雅分析制定投资策略，发奋在抖擞安全性、流
主要投资策略 动性需要的基础上完毕更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：转化
建设策略、久期为止策略、套利策略、时机聘请策略。
事迹比较基准 活期入款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币商场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金、债券型基金。
注：投资者欲了解本基金的瞩目情况，请仔细阅读本基金的《招募阐明书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伙产建设图表
（三）自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
申购费 经常情况下，本基金不收取申购用度。
经常情况下，本基金不收取赎回用度，但当本
基金前 10 名基金份额捏有东谈主的捏有份额统统
高出基金总份额 50%，且本基金投资组合中现
金、国债、中央银行单据、计谋性金融债券以
及 5 个来回日内到期的其他金融器用占基金资
赎回费 产净值的比例统统低于 10%且偏离度为负时，
为确保基金牢固运作，幸免诱发系统性风险，
基金管束东谈主将对当日单个基金份额捏有东谈主央求
赎回基金份额高出基金总份额 1%以上的赎回
央求（高出 1%的部分）征收 1%的强制赎回费
用，并将上述赎回用度全额计入基金财产。
注：本基金已设立，投成本基金不波及认购费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费形势 收取方
基金管束东谈主、销售
管束费 0.15% -
机构
托管费 0.05% - 基金托管东谈主
销售就业费 0.25% - 销售机构
审计用度 - 100000.00 元/年 管帐师事务所
信息显露费 - 120000.00 元/年 章程显露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金条约》奏效后与基
金关系的讼师费和诉讼
费、A 类和 B 类基金份额
其他用度 - 上市费及年费、基金份额 -
捏有东谈主大会用度、基金的
证券来回用度、基金的银
行汇划用度等用度。
注：本基金用度的打算次第和支付形势详见本基金的《招募阐明书》。本基金来回证券、基金等
产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按期敷陈显露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金管束费率、托管费率、销
售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的关统统据为基
准测算。
四、风险揭示与迫切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金的风险包括：商场风险、管束风险、流动性风险、独到风险、操作或技艺风险、合
规性风险偏激它风险。其中独到风险具体如下：
（二）迫切教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎勤劳的原则管束和诈欺基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。
本基金的争议科罚处理形势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金条约的具体约
定。
基金居品尊府摘录信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期温文基金管束东谈主发布的关系临时公告
等。
五、其他尊府查询形势
以下尊府详见基金管束东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况阐明
本次更新主要波及“基金投资与净值施展”章节。
