富国国证疫苗与生物科技往返型怒放式指数证券投资基金
基金居品贵寓摘抄更新
本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募评释书等销售文献。
一、 居品大致
基金简称 富国国证疫苗与生物科技 ETF 基金代码 159645
场内简称 疫苗 ETF 富国
上市往返所 深圳证券往返所 上市日历 2022 年 9 月 26 日
基金责罚东谈主 富国基金责罚有限公司 基金托管东谈主 祯祥银行股份有限公司
基金条约成效日 2022 年 09 月 16 日 基金类型 股票型
运作样式 等闲怒放式 怒放频率 每个怒放日
往返币种 东谈主民币
任职日历 2022 年 09 月 16 日
基金司理 蔡卡尔
证券从业日历 2013 年 08 月 06 日
二、 基金投资与净值推崇
（一） 投资指标与投资计策
投资指标 精致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪罪戾最小化。
本基金的投资范围主要为方向指数成份股和备选成份股（均含存托把柄）
。为更
好地已矣投资指标，本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、科创板、
创业板十分他经中国证监会允许刊行的股票）、存托把柄、债券（国债、央行票
据、场所政府债券、政府支撑机构债券、政府支撑债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、可调度债券、可交换债券、可差异往返可转债、短期融
资券（含超短期融资券）
、中期单据等）、钞票支撑证券、债券回购、银行进款、
同行存单、生息器用（股指期货、股票期权等）、货币市集器用以及中国证监会
允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会联系限定）。
投资范围
本基金可根据法律法则的限定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东谈主在履行稳当程
序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股（均含存
托把柄）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，
因法律法则的限定而受限制的情形之外。
如法律法则对该比例条目有变更的，在履行稳当法子后，以变更后的比例为准，
本基金的投资范围会作念相应诊治。
本基金领受完全复制法，即按照方向指数的成份股构成十分权重构建基金股票
投资组合，并根据方向指数成份股十分权重的变化进行相应诊治。在平方市集
情况下，本基金力求日均追踪偏离度的完全值不普及 0.2%，年追踪罪戾不普及
主要投资计策 2%。本基金的钞票竖立计策、存托把柄投资计策、债券投资计策、可调度债券
（含可差异往返可转债）及可交换债券投资计策、钞票支撑证券投资计策、股
指期货投资计策、股票期权投资计策、参与融资及转融通证券出借业务计策详
见法律文献。
事迹比较基准 国证疫苗与生物科技指数收益率
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市集基金。本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股，具有与方向
指数不异的风险收益特征。
注：服气请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的联系内容。
（二） 投资组合股产竖立图表
注：截止日历 2025 年 06 月 30 日。
（三） 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金条约成效日 2022 年 09 月 16 日。事迹推崇截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹
不代表将来推崇。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不普及 0.5%的门径收取佣金，其
中包含证券往返所、登记机构等收取的联系用度。
（二） 基金运作联系用度
用度类别 年费率/收费样式 收取方
责罚费 0.50% 基金责罚东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从
基金钞票扣除。审计用度、信息表示费为基金合座承担的年用度金额。年用度金额为预估值，最终
践诺金额以基金按时评释注解表示为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募评释书》中的“基
金用度与税收”章节。若本基金触发基金条约中对于“基金份额合手有东谈主数目和钞票界限”的预警情
形，基金责罚东谈主可决定是否承担本基金项下联系固定用度，最终践诺情况以基金按时评释注解表示为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
基金运作抽象费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在合手只怕期，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的联悉数据为基准测算。
四、 风险揭示与紧要指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅
读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募评释书“风险揭示”章节，包括因政
治、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风
险，基金责罚东谈主在基金责罚执行流程中产生的基金责罚风险等。
本基金的私有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于方向指数成份股和备选成份股（均含存托把柄）的比例不得低于基金钞票净值的
大齐情况下将保管较高的股票仓位，在股票市集下降的流程中，可能濒临基金净值与方向指数同步
下降的风险。
（1）方向指数波动的风险；（2）方向指数答复与股票市集平均答复偏离的风险；（3）方向指
数值贪图出错的风险；
（4）方向指数编制决策带来的风险；
（5）方向指数变更的风险；
（6）成份股
停牌的风险；
（7）指数编制机构罢手处事的风险。
本基金力求日均追踪偏离度的完全值不普及 0.2%，年追踪罪戾不普及 2%， 但因方向指数编
制法则诊治或其他要素可能导致追踪罪戾普及上述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生
较大偏离。
基金份额在证券往返所的往返价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在
价钱折溢价的风险。
由于证券市集的往返机制和时期敛迹，完成套利需要一定的时刻，因此套利存在一定风险。
IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各别，IOPV 贪图可能出现造作，投资者若参考 IOPV 进行
投资决策可能导致失掉，需投资者自行承担。
除以优势险外，本基金还可能存在申购及赎回风险、退市风险、休止清盘风险、第三方机构服
务的风险、本基金投资特定品种的私有风险等私有风险。
（二） 紧要指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金责罚东谈主依照恪尽责守、讲授信用、严慎勤奋的原则管
理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基
金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金条约确当事东谈主。
与本基金或基金条约联系的一切争议将提交位于上海的上海海外经济生意仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。
基金居品贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金责罚东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期缓和基金责罚东谈主发布的联系临时公告、按时公告等披
露文献。
五、 其他贵寓查询样式
以下贵寓详见基金责罚东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户处事热线：95105686，4008880688
（寰宇联合，免资料话费）
